Jak používat posuvné zastavení ztráty: 12 kroků

Posuvná stopová ztráta (zadní zastávka) je typem burzy nebo rozkazu. Provádění této objednávky prodá vaše investice, pokud cena klesá pod určitou úroveň. Posouvání zastavení Ztráta příkazu může zjednodušit rozhodnutí o prodeji - učinit z něj racionální a méně emocionální. Je určen pro investory, kteří chtějí minimalizovat rizika, umožňuje snížit ztráty na minimum a získat co nejvyšší přínos. S řádem posuvné zastavení se vše děje automaticky, takže ani vy, ani manažer nemusí neustále sledovat průběh aktiva.

Kroky

Část 1 z 2:

Posuvná ztráta zastavení

jeden. Naučte se pracovat posuvné zastavení ztráty. Ztráta posuvného zastavení je typ objednávky, který se automaticky nastaví po výměně fluktuace na výměně. Ve skutečnosti, sklouznutí zastavení-ztráty rozkazu se změní s míry aktiv. Například:

Koupili jste si aktivum za 25 dolarů.
Hodnota aktiva se zvýšila na 27 USD.
Nainstalovali jste posuvnou stopu pro prodej s pohyblivou hodnotou rovnou 1 dolaru.
I když se zvyšuje cena, koncová zastávka (cena, dosáhnout, který bude aktiva prodána) zůstane 1 dolar pod aktuální cenu.
Cena aktiva dosáhla 29 USD a začala klesat. Posunutí ztráta zastavení bude rovna 28 dolarům.
Když cena dosáhne 28 USD, vaše posuvná zastávka se změní na aplikaci burzy a prodává se aktivum. V tomto okamžiku budou vaše zisky opraveny (za předpokladu, že byl nalezen kupující).

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 2

2. Zjistěte si, jaká tradiční ztráta zastavení je. Tradiční ztráta zastavení je zatykačem pro automatický limit ztráty. Na rozdíl od posuvné zastávky Ztráta objednávky by nemělo a není opraveno vzhledem ke změnám cen aktiva.

Tradiční objednávka tradičních ztrát je instalována za určitou cenu a nemění se. Například:

Koupili jste si aktivum pro 30 dolarů.

Nainstalovali jste tradiční zastávku na $ 28. V tomto případě bude aktiva prodávána za 28 dolarů.

Pokud cena zvyšuje na 35 dolarů, a pak náhle spadne, stále prodáváte pro 28 dolarů. Nebudete tedy zachránit potenciální nerealizované zisky, které vydělávají v důsledku nedávné ceny ceny.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 3

3. Zjistěte si, jak náběhu zastavení uklízení pomáhá maximalizovat zisky. Namísto prodeje aktiva za předem definovanou cenu použijte posuvný stav zastavení. Pokud se cena vaší investice zvýší, objednávka se automaticky změní.

Předpokládejme, že s tradičním zastávkovým příkazem jste se rozhodli prodat aktivum v hodnotě 15 dolarů. Nainstalovali jste odloženou objednávku na prodej (například za cenu 10 dolarů), která se nezmění, a stop-ztráta - na 13,5 dolarů dolarů. Pokud hodnota aktiva zvyšuje na 20 dolarů, úroveň prodeje aktiva za 10 USD bude stále aktivní. Pokud hodnota aktiva Falls, budete jej prodat za 10 dolarů. Pokud existuje korekce na úroveň 13.5, bude proveden rozkaz zastavení.

Předpokládejme, že s posuvným zastávkovým ztrátem jste se rozhodli koupit aktivum v hodnotě 15 dolarů. Namísto tradičního zastávky Ztráta objednávky (například $ 13.5) může být na úrovni 10% aktuální ceny instalován na úrovni 10% aktuální ceny. Pokud hodnota aktiva zvyšuje na 20 dolarů, zastavení ztráta bude provedena, pokud cena klesne o 10%. To znamená, že vaše objednávka zastavení bude provedena na $ 18 (10% méně od $ 20). Pokud jste použili tradiční objednávku zastavení, bylo by provedeno na 13,5 dolarů, a vy byste ztratili získaný zisk z růstu aktiv.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 4

čtyři. Použijte jednoduchou proaktivní strategii. S posuvným zastavením-ztráty objednávek, vy nebo manažeři nemusíte ručně změnit hodnoty pro provádění aplikace. Posuvný řád se automaticky změní na základě nákladů na aktiva. Posuvná zastávka-ztráta je poměrně snadná instalace.

Část 2 z 2:

Instalace posuvné zastavení-ztráty odAR

jeden. Zjistěte, zda máte posuvnou zastávku. Ne každý makléř vám umožňuje použít tuto strategii. Kromě toho není v každém typu účtu k dispozici posuvná zastávka. Zjistěte, zda má makléř příležitost použít koncové zastávce.

Důrazně doporučujeme, aby byl tento typ objednávky k dispozici.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 6

2. Analyzujte historická data konkrétního aktiva. Je velmi důležité pochopit v historické volatilitě a ceně ceny aktiv. Takže můžete určit rozsah cenového pohybu po určitou dobu. Tyto informace slouží k určení rozumné posuvné hodnoty. Je nutné nalézt rovnováhu mezi poskytováním zisků, které mají růst a ne vstoupit do transakcí před časem.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 7

3. Rozhodněte se, kdy chcete nainstalovat zatykač. Posuvné zastavení-ztráta zatěžování může být nainstalován kdykoliv. To lze provést ihned po počátečním nákupu nebo nejprve analyzovat přesměrování aktiva a nainstalovat posuvnou zastávku.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 8

4. Vyberte pevnou nebo relativní hodnotu. Jak již bylo zmíněno, posuvná zastávka může být vytvořena dvěma způsoby: nastavte pevnou cenu nebo použijte relativní hodnotu v procentech.

Například můžete definovat pevnou částku v dolarech (například 10 dolarů) nebo hodnotu aktiva jako procento (například ve výši 5%). Buďte tím, jak to může, posuvná cena je stanovena ve vztahu k hodnotě aktiva. S změnou cen aktiva se tato hodnota mění.

Výběr pevné hodnoty v dolarech, omezíte ztrátu podle přísné hodnoty dolaru, na kterou může cena aktiva spadnout po růstu píku, než bude automaticky provedeno prodeje. Cenový význam nemůže mít po čárci více než dva známky (bez tisíce).

Výběr procenta procenta, můžete definovat vhodný rozsah pro snížení růstu a ceny na obecném vzestupném trendu. Hodnota by měla být mezi 1 a 30% aktuální ceny.

O rizicích. Bez ohledu na ztrátu, kterou vystavujete, cena se může kdykoliv změnit. Vždy existuje riziko, že se trend změní. To znamená, že v první ceně může spadat a vaše odložená prodejní objednávka bude aktivována, a pak se trend změní, což vede ke ztrátě zastavení a vynaložíte ztráty.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavení ztráta krok 9

Pět. Určete rozumnou posuvnou hodnotu. Určete, jakou hodnotu bude vaše posuvná zastávka. Obraťte se na makléře a definujte vhodný dolar nebo procento pro mosazné lži.

Nastavení hodnoty v příliš úzkém rozsahu, riskujete předčasně prodej.

Pokud nastavíte hodnotu v příliš širokém rozsahu, ztratíte potenciální zisk, pokud hodnota aktiva začne klesat.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavení ztráty krok 10

6. Určete, zda potřebujete denní nebo GTC (Dobře, dokud nebude platná, dokud zrušíte). Posuvné zastavení Ztráta objednávky mohou být denní nebo odloženy. Rozdíl spočívá v délce posuvného zastavení.

Denní objednávka je objednávkami pro nákup nebo prodej zabezpečení / aktiva, který je proveden nebo automaticky zrušen v rámci jednoho obchodního dne. Pokud posíláte denní zatykač, když je trh uzavřen, bude trvat až do uzavření následujícího dne.

GTC-Čekající objednávka, zpravidla trvá 120 dní. Jinými slovy, bude zrušen po 120 dnech. Existují odložené objednávky s neomezeným akčním časem.

Obrázek s názvem Použijte tradici zastavit ztrátu kroku 11

7. Vyberte si mezi trhem a omezením. Tržní objednávka je objednávka nebo prodej investic na nejlepší aktuální tržní cenu. Omezený rozkaz umožňuje stanovit nákup nebo prodej aktiva za určitou cenu než současný.

Je-li prodejní cena nebo nákup, který jste uvedli v pořadí posuvného zastavení, nastavte tržní nebo limitní pořadí, prodávám aktivum.