Jak splnit technickou analýzu trhu: 7 kroků

Koncepce technické analýzy je přítomen v teorii Charles Charlesho akciového trhu, zakladatele Wall Street Geornal a jeden z zakladatelů Dow Jones a.Účelem technické analýzy je pokusit se předvídat, jaké ceny budou na akciovém trhu, jaké jsou ceny zboží, co bude futures smlouvy, a jak se ostatní tržní nástroje budou chovat, na základě cenových informací v minulosti a na Základ modelů chování. Technická analýza využívá zákon dodávek a návrhů k pochopení toho, jak funguje akciový trh a jiné tržní instituce, určují trendy a načte zisk. Následující kroky pomohou pochopit, co je technické analýzy, a jak se používá při nákupu akcií a jiného zboží.

Kroky

jeden. Pojďme pochopit teorii Dow, která stojí za technickou analýzu. Tři teorie Dou Teorie o investicích tvoří vrcholy, na kterých je technická analýza udržována a jak je finanční trh analyzován. Tyto teorie jsou popsány níže, stejně jako způsob, jak je interpretuje technická analýza.

Oscilace na trhu všechno ostatní není tak důležité. V technické analýze se předpokládá, že změny cen akcií, dluhopisů, akcií a způsobu obchodování na trhu zahrnují všechny dostupné informace o tomto typu výrobku, který každý zapojený do procesu, a tedy je tvořena spravedlivá cena . Náhlé změny v citacích jsou často předcházeny vážnými zprávami o společnosti, jejíž akcie jsou obchodovány na burze. Technické analytici nejsou spojeni s ukazateli ceny a ziskovosti akcií, kapitál akcionáře, ziskovosti akcií nebo jiných ukazatelů, s nimiž fungují základní analytici.
Cenách chování může být často odraženo v grafu a předpovězeno. Technické analytici si uvědomují, že existují období, kdy je cena pohybu náhodně, ale také existují období, kdy následují určitý trend. Jakmile je trend definován, může to vydělat peníze, buď levně kupovat a drahý prodej, po pěstování trendu (býčí trh), nebo rychle prodávat během následného trendu (medvědí trh). S ohledem na dobu, po kterou je trh analyzován, můžete identifikovat stručné a dlouhodobé trendy.
Příběh se opakuje. Lidé nemění svou motivaci v jedné noci. Účastníci obchodování tak budou také reagovat stejně jako reagovaný v minulosti, při snižování stejných podmínek. V tomto ohledu se technická analýza liší od teorie tržní efektivity, která nebere v úvahu, jak akce lidí a jejich reakce ovlivňují trh.

Obrázek s názvem Start budovy bohatství v mladém věku Krok 7

2. Rychlé výsledky. Na rozdíl od základní analýzy, která sleduje účetní zůstatky a další finanční dokumenty po dobu několika let, technické analýzy se zaměřuje na období ne více než měsíc a někdy v období několika minut. To vyhovuje lidem, kteří chtějí vydělat peníze v akciích, propagačních akcích, dluhopisech, nákupu a prodeji, na rozdíl od těch, kteří investují, mají na mysli dlouhodobou perspektivu.

Obrázek s názvem Účet pro akumulované odpisy krok 6

3. Viz grafika pro identifikaci cenových trendů. Technické analytici se dívají na grafy a cenové grafy pro akcie a závazky k identifikaci hlavního směru, ve kterém se ceny pohybují bez s přihlédnutím k jednotlivým odchylkám v jednom směru nebo druhém. Trendy jsou klasifikovány podle typu a trvání.

Existují tři typy trendů: Zvýšení - to je, když jsou vysoké a nízké ceny vyšší než vysoké a nízké ceny v předchozích obdobích - to je při vysokých a nízkých cenách nižší než dříve - a horizontální - to je při vysokých a nízkých cenách významně se liší významně. Trendové linky jsou nakresleny, spojující reálné hodnoty, aby bylo možné jednodušší identifikovat trend - když jsou trendové linky nakresleny tak, aby ukazovaly směr pro vysoké a nízké ceny - to se nazývá kanálové linky.

Trvání trendů je klasifikována jako: hlavní trendy, které trvají déle než rok, trendy průměrné doby trvání od 1 do 3 měsíců a krátkodobé, což trvá méně než měsíc. Střednědobé trendy jsou zkompilovány z krátkodobého a základní trendy jsou tvořeny střednědobým, což nemusí jít stejným směrem jako hlavní, i když je součástí. (Jako příklad můžete v průběhu měsíce přinést trend nižší ceny, v ročním trendu býčích paprsků. Býčí trh je hlavním trendem, zatímco snížení cen je střednědobý trend uvnitř.)

Technické analytici si vychutnávají 4 typy grafů. Používají lineární grafy k výkresu cen akcií po určitou dobu, dva typy histogrammamammerse vysokých a nízkých cen pro obchodní zasedání (intervaly mezi obchodními sezeními, pokud existují) a bodové a kudrnaté grafy pro výstavní změny cen během časový úsek.

Technické analytici vyvinuli určité fráze k označení situací, které jsou sledovány na grafech, které analyzují. Vzorek připomínající hlavu a ramena označuje, že trend mění směr.Vzorek, který se podobá hrnku a rukojeti, označuje, že trend zvýšení bude pokračovat po krátkém období snížení cen. Zaokrouhlené dno nebo dno talířek znamená dlouhodobý trend na downgrade před zvednutím. Dvojitý vrchol nebo dvojitý spodní bod Zobrazit dva neúspěšné pokusy překročit vysoké nebo nízké cenové indikátory, následované změnou směru trendu. (Stejně jako trojitý vrchol nebo trojitý spodní bod ukazuje 3 neúspěšné pokusy, které předcházejí změny trendu.) Tyto vzorky mohou být trojúhelníky, lopatky, vlajky a vlajky.

Obrázek s názvem Komunikujte s non nativní anglický reproduktor krok 13

4. Pochopte koncepty podpory a odporu. Podpora odkazuje na nejmenší cenu, která akce dosáhne nebo dluhopisů, než začnou kupující zvýšit cenu tím, že je zakoupí. Odolnost se vztahuje na nejvyšší cenu dříve, než majitelé začnou prodávat své akcie, což způsobuje, že pokles cen znovu. Tyto úrovně nejsou definovány, oscilují. Na grafu s čáry kanálů je spodní řádek podpůrný řádek a horní řádek je odporová čára (cena stropu). Podpora a odporové čáry typicky potvrzují existenci trendu a určit, kdy se trend mění.

Vzhledem k tomu, že lidé mají tendenci udržet na mysli kulaté číslice (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, a tak dále), podpůrné ceny a cenová odolnost jsou často kulatá čísla.

Je možné, že burzovní ceny se zvýší nad úroveň rezistence nebo klesnou pod úroveň podpory. V takových případech může být úroveň rezistence úroveň podpory pro novou, vyšší úroveň odolnosti nebo podpory se může stát odolností vůči nové úrovni nižší podpory. Aby to bylo možné, cena by se měla měnit silně a s jistotou - nicméně takové změny v krátkodobém horizontu je obvyklá.

V podstatě, kdy jsou cenné papíry obchodovány v blízkosti úrovní podpory nebo odporu, technické analytici se vyhýbají nákupům cen podpory z důvodu nestability cen, i když budou kupovat během několika položek od něj. Ti, kteří prodávají za ceny, které jsou odlišné, využívají cenovou cenu jako cenu, kterou obchodovali.

Obrázek s názvem Najít vysoce placené technologie práce Krok 5

Pět. Věnujte pozornost objemu obchodování. Počet nákupů a prodeje určuje, jak je trend stabilní, nebo mění směr. Pokud se objem transakcí výrazně zvyšuje, zatímco cena roste významně, trend, pravděpodobně stabilní. Pokud se objem transakcí trochu zvyšuje, s nárůstem cen, nebo dokonce klesá, trend pravděpodobně změní směr.

Obrázek s názvem Komunikujte s non rodilý anglický reproduktor krok 4

6. Použijte dynamické médium do hladkých cenových odchylek. Dynamický průměr je průměr pro pevnou dobu, například 10 dní. Dynamické průměry Odstraňují betonové výtahy a pády a umožňují snadnější vidět směr obecného trendu. Umístění naproti dynamickému médiu nebo médiu v krátkém období naproti průměru po dlouhou dobu umožňuje snadnější určení změny trendů, která má místo, kde budou dva řádky křížit. Používají se několik metod v průměru.

Jednoduchý dynamický průměr (PDS) se vypočítá jednoduše přidáním cen v době uzavření relace a rozdělení je. Čím delší dobu, a proto se používá počet čísel, méně odchylky ve středním grafu.

Lineární průměrné pozastavené vezme každou cenu a vynásobí ji číslo pozice v grafu, předtím, než tato čísla se doplňují, a částka je rozdělena číslem uvedením počtu přijatých cen. V 5-denním období bude první cena vynásobena 1, druhou až 2, třetí až 3, čtvrtina až 4 a pátá až 5.

Exponenciální dynamický průměr (EDC) je podobný lineárnímu dynamickému průměru, s výjimkou toho, že jsou zváženy pouze poslední ceny použité v průměrném počtu. A to je více indikativnější v části nejnovějších informací než jednoduchý dynamický průměr.

Obrázek s názvem Účet pro akumulované odpisy krok 3

7. Použijte indikátory a determinanty oscilací, které podporují informace, které vám poskytnou. Ukazatele se vypočítávají, že podporují informace o trendech a jsou prováděny na základě cenového hnutí. Jedná se o další faktor, který pomáhá rozhodnout o nákupu nebo prodeje cenných papírů. (Dynamické průměry popsané výše jsou jedním z příkladů indikátoru.) Některé ukazatele mohou mít kvantitativní odhad, jiné jsou omezeny na speciální gradaci, například od 0 do 100- takové ukazatele se nazývají oscilační.

Indikátory mohou být vedoucí nebo otroky. Vedoucí ukazatele naznačují pohyb cen a jsou nejužitečnější během horizontálních trendů, signalizují pohyb nahoru nebo dolů, zatímco ukazatele otroků potvrzují pohyb cen a nejužitečnější během rostoucí nebo nižších trendů.

Indikátory trendů zahrnují index střední směr (SIN) nebo Arun indikátor. Hřích využívá pozitivní nebo negativní ukazatele směru k určení, jak silné zvýšení nebo snížení trendu na stupnici od 0 do 100. Méně než 20 znamená slabý trend a více než 40 - silný. Arun Ukazatel pokrývá dobu od okamžiku, kdy byly dosaženy nejvyšší nebo nejnižší ceny a využívají tato data k určení povahy a síle trendu, stejně jako nový trend začal.

Nejznámější je pro takový kvantitativní indikátor jako indikátor dynamické průměrné konvergence - nesrovnalosti (DSSRI). To je rozdíl mezi 2 exponenciální dynamické průměry, 1 krátkodobé, 2 dlouhodobé, které jsou vypracovány naproti centrální linii, což představuje místo, kde se tyto dva uprostřed stanou stejné. Pozitivní DSSR ukazuje, že krátkodobý průměr je vyšší než dlouhodobý průměr a trh by měl růst. Negativní DSSR ukazuje, že krátkodobý průměr je nižší než dlouhodobý a že trh se pohybuje dolů. Když je DSSR nakreslen na grafu, a čáry protíná centrální, ukazuje, kdy se protínají dynamické médium. Další kvantitativní indikátor - kvantitativní indikátor vyvažování. Toto je hodnocení obchodování v absolutních hodnotách pro toto období. POZITIVNÍ ČÍSLO JE CENY JE UPOZORNĚNÍ, když ceny klesají.Na rozdíl od DSSRI je skutečná hodnota čísla méně důležitá než tato pozitivní nebo negativní

Jak často jsou cenné papíry obchodovány, sledovány ve dvou ukazatelích - relativní index síly (iOS) a stochastické oscilace.Ios může být od 0 do 100, pokud je více než 70, pak se cenné papíry nakupují příliš často. Zároveň, pokud je menší než 30, pak se cenné papíry prodávají příliš často. Ios je obvykle zvažován pro 14denní období, ale může být také zvažován pro kratší dobu, což je méně udržitelné. Stochastické oscilace se také počítají od 0 do 100, ale signalizují příliš časté nákupy na hodnotě více než 80 a příliš častých tržeb na hodnotě nižší než 20

Tipy

Zatímco většina zprostředkovatelských úřadů má zájem o dlouhodobé investice a hlavně najímají základní analytici, mnoho nyní najme také 1-2 technických analytiků.

Varování

Vědět o limitech technické analýzy: Ne vždy funguje. Například, nejdokonalejší vzorek "hlava a ramena" může být vytvořen (předpokládá se, že se jedná o mimořádně sníženou technický indikátor) a prodáváte paket papíru pouze vidět významný a dlouhodobý růst, který vás jednoduše srazí z říje. Nespoléhejte se pouze o technické analýze, použijte jej jako průvodce a aplikujte s analýzou základních.
Ačkoli některé technické analytici používají jeden ukazatel nebo vyhodnocení oscilací, aby se rozhodl o koupi nebo prodeji, ukazatele jsou lépe používat navzájem, s dynamikou pohybu cen a různých grafů.